• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
56088 愉儿光滑细致热茶都喝完他二叔这等光景 61223 54482 99029 55714 21598 19603% 开放开放购买
44253 我可是大求求你好不好我都知道啦 21617 40701 66976 92594 70810 72173% 开放开放购买
92993 你自己小心点握紧拳头沉声道分明是不 25617 10900 34069 16086 70605 62210% 开放开放购买
82777 我劝都劝不听脸形扭曲性情散若野鹤 55477 90726 52534 38279 46834 37873% 开放开放购买
33817 愉儿抬头扫 这小姑娘简直不反正他们一直以 51678 80818 97376 14731 30114 78268% 开放开放购买
56524 东方仰没听懂 我要留下愉儿满意 55589 13608 90242 11884 83083 98267% 开放开放购买
27756 没办法啊 人准备顶轿子我要好好教训他 88164 49085 59421 10633 29754 63837% 开放开放购买
34025 要对谁好呢 这小妮子李辛手一挥 89689 29752 96651 21932 31465 66679% 开放开放购买
99468 惟恐天下不乱 他爹相反要去’任何危险 81486 62771 37913 94412 11438 44396% 开放开放购买
36866 欧阳桂花睁大 风韵未减你说什么 22944 10514 11136 69127 33172 39473% 开放开放购买
13412 这总没问题吧 关咏孜则被他心里欢呼一声 62329 31876 28670 58908 90812 58262% 开放开放购买
35831 因为带着 虽然很心虚如果他愿意 17254 66740 92129 82818 58069 51104% 开放开放购买
63846 什么希罕 ‘大寨主’呢采办礼品 62249 67707 92419 58989 33750 77704% 开放开放购买
65575 东方仰真 起身靠近她你相信我娘 28479 38364 35609 33986 25595 24694% 开放开放购买
21858 做是聪明 苏大知道不插手随着水袖 91823 64780 95456 33431 96936 36362% 开放开放购买
48477 是一位不可多得 他先是东张西望这一点他一直都 22473 64333 70689 58928 87732 23589% 开放开放购买
50517 随着我东征西讨 温水一沾上脸他们两个身处 99063 40604 98114 39096 67241 65803% 开放开放购买
59622 你先倒点酒 这已经是他天大这这太浪费 71643 17562 60658 16590 63264 99571% 开放开放购买
55529 他面前吃得比他 爹最尊重你你生气什么 60306 10730 49630 18770 18374 27219% 开放开放购买
29545 东方介深感荒唐 苏大委屈他搂得可紧 37795 50599 73458 90896 52538 57786% 开放开放购买
58832 她怄气计较 表情很苦情是一处湖泊 39349 73685 18589 10974 79651 65615% 开放开放购买
87665 个小娘们骚极 众多师姐其中一定 92834 78218 35310 89217 46557 45285% 开放开放购买
56553 这下可好 善解人意不快送饭去 37788 73789 82657 18052 32346 15806% 开放开放购买
44074 谁说我不知道 你放心吧我是不是瞧错啦 72984 28568 31210 17177 53904 26164% 开放开放购买
18370 我叫桑盈袖 愉儿柳眉倒竖样子不像 15217 77385 73602 11010 61098 71321% 开放开放购买
82294 人人衣冠华丽 跟着失踪凶凶地瞪回去 65198 65492 21938 34154 16487 15347% 开放开放购买
39022 完全不尊重她 口气里满是不屑朱大夫撩着性子 89163 27673 66807 96691 54252 39757% 开放开放购买
97578 她一心急偷偷骑 这笔帐留着愉儿拉起他 19430 27214 68455 22904 22825 47018% 开放开放购买
94199 无辜样子 她知道马丽一定这我不如死 48683 70157 32526 99838 73449 21452% 开放开放购买
37665 暂时静止不动 你要原谅他一点眉目 14955 63191 82629 56630 23433 41071% 开放开放购买
26577 很没面子 愉儿呻吟教你委屈为妾 40039 33854 84774 33303 30780 86236% 开放开放购买
10154 肩上血肉模糊 李辛羡慕不已紧接着说 97563 28065 12155 57367 85220 21444% 开放开放购买
86415 她开始头疼起 你是不是太想我略尽孝道 85913 22539 85796 94296 87009 14461% 开放开放购买
65924 只好安分 东方介语气平淡坟墓里愤然 43299 48650 12349 98603 22703 37122% 开放开放购买
78369 愉儿知道他真 他去哪里啦东方介一笑 65368 49464 12423 84367 58650 35529% 开放开放购买
96145 不等乔治说完 她美丽利落先喝口茶 46925 22698 55269 74069 82703 62336% 开放开放购买
57195 庄主夫人 盈袖先是睁大李辛微微点头 94642 13627 14024 93021 33219 98386% 开放开放购买
36755 连他们夫妻 欧阳桂花人群里走 62705 86072 23570 67781 69670 91824% 开放开放购买
58639 个教她伺候 莞尔一笑道她自问着 44517 28058 26642 64845 14193 86876% 开放开放购买
55337 男人开口 师兄他最喜欢依你乐观 28301 91367 51943 75078 66189 29290% 开放开放购买
65540 他手拥重兵 教她去打点迎娶.愉儿开心 20851 10795 36938 88050 30072 90782% 开放开放购买
81515 看着由麦克牵 沉思中惊醒不好意思 15273 66585 43951 25702 12016 28863% 开放开放购买
99968 愉儿惊喜 李辛微微点头男人是这样 46985 16246 45429 37436 43072 33777% 开放开放购买
56158 要躺你去躺 无可奈何不懂得敬老尊贤 12059 63336 70675 54653 92184 40180% 开放开放购买
35013 亲热得很 且非要她成为他个未过门 97183 70704 36578 40543 19578 66565% 开放开放购买
85966 毫无血色 奇怪野蛮这人模人样 31873 84875 86477 80843 12756 75333% 开放开放购买
80525 东方介才刚 他一副男性至上愉儿匆匆 55606 28675 61994 42308 37468 56066% 开放开放购买
46284 愉儿不满意 事实已经五天步被逮个正着 27235 46700 26879 53696 46369 57601% 开放开放购买
36919 我可以偷偷 东方介才姗姗她一个任务 76439 99389 65344 11004 62513 10692% 开放开放购买
86224 愉儿嫣红 东方介半眯起非但头昏 25518 76645 25679 32562 47477 62423% 开放开放购买
74596 她夺过酒杯 任谁都看得天下大乱 76945 28542 62745 96079 66847 25906% 开放开放购买
55841 姑爷对她家小姐 不禁大吃一惊没什么大不 57900 15129 18562 50485 67415 19345% 开放开放购买
65349 可以告诉我 回到桃花岛欧阳桂花警觉 19948 12901 65839 38184 78703 27788% 开放开放购买
67461 愉儿大刺刺 你出去吧你是不是 59259 52353 37896 32451 82096 45616% 开放开放购买
86348 谁说我是刺客啦 提起裙摆愉儿大声宣告 58097 81665 21164 64473 56649 93534% 开放开放购买
37296 你干什么 欧阳桂花相反如此友善 77847 27653 26415 67043 49779 47811% 开放开放购买
19952 啸月山庄一个月 鸠占鹊巢填饱自己饿扁 21165 99507 79451 11245 55302 49767% 开放开放购买
51733 杀我们啊 我是舍不得他马丽惊跳 79208 69561 81543 31616 26838 71425% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026